勤哲Excel服務(wù)器之財務(wù)系統(tǒng)
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整個系統(tǒng)共分四部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、期初設(shè)置、日常帳務(wù)、帳表。
角色
出納、會計、會計主管、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理
功能列表
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
【核算項目分類】：包括部門、人員、產(chǎn)品、開發(fā)項目
【核算項目】：核算項目的含義：“科目”是財務(wù)意義上的對收支的分類，而“核算項目”是把每個科目的收支和企業(yè)的實際業(yè)務(wù)聯(lián)系起來。
【科目編碼級次】：設(shè)置科目代碼的每一級是幾位。
【會計科目】：每個科目包括：科目代碼、科目名稱、余額方向、上級科目、科目全稱、要求的核算項目類別（可多個）
（）輸入科目代碼之后，其上級科目會根據(jù)科目代碼的寬度設(shè)置自動識別出來，如果輸入的代碼是第一級代碼，則上級代碼為空。比如：設(shè)置科目代碼第級為4位，第2級為2位，則，用戶輸入100101之后，系統(tǒng)能自動識別出其上級科目代碼是1001。
（2）系統(tǒng)會自動檢查科目代碼輸入是否合法，比如，10011就是不合法的，因為按科目代碼寬度設(shè)置，不可能有5位的科目代碼。
【往來單位】：每個往來單位包括：單位代碼、單位名稱、銀行、帳號、稅號、電話、聯(lián)系人、郵編、地址等。
【快速憑證】
目的：針對每一項業(yè)務(wù)，其記賬時應(yīng)記的科目有哪些，事先設(shè)置好，以提高會計錄入憑證的效率，對業(yè)務(wù)不熟練的財務(wù)人員也是一種提示和約束。
例如：“銷售（已開票已收款）”，這個業(yè)務(wù)應(yīng)記：借銀行存款、貸銷售收入、貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，
則我們可以事先定義好一個快速憑證：名稱為“銷售（已開票已收款）”，其明細(xì)為3個科目，這樣財務(wù)人員在錄入憑證的時候，只要選擇此快速憑證，應(yīng)記的科目已經(jīng)自動填好了，她（她）只需輸入金額即可。
【常用摘要】：對記賬憑證里常用的一些摘要進(jìn)行登記，方便錄入。
期初設(shè)置
【新科目余額】
一共分為四層科目，第一層科目顏色為灰色，第二層科目顏色為紅色，第三層科目顏色為藍(lán)色，第四層科目顏色為白色；輸入底層科目的余額，能自動計算出上層科目的余額。比如：銀行存款科目有兩個子科目，工行和建行，則，輸入工行或建行的科目余額后，能自動計算出銀行存款科目的余額是這兩個子科目余額的和。
【會計期間設(shè)置】
設(shè)置初始的會計期間。僅一條記錄，包括：初始年、初始月、當(dāng)前年、當(dāng)前月。
以后隨著日常賬務(wù)的進(jìn)行，當(dāng)前會計期間會自動更新
【往來單位應(yīng)收賬款余額設(shè)置】：輸入每個往來單位的應(yīng)收賬款余額，它們的和等于【新科目余額】里“應(yīng)收賬款”科目的余額。
【往來單位預(yù)付賬款余額設(shè)置】：輸入每個往來單位的預(yù)付賬款余額，它們的和等于【新科目余額】里“預(yù)付賬款”科目的余額。
日常帳務(wù)
【新記賬憑證】：
會計期間是系統(tǒng)自動提取過來的，不能手改，合法的憑證日期必須在會計期間之內(nèi)
憑證號在每個期間內(nèi)都從開始編號。
可使用快速憑證，如果選擇了一個快速憑證，那么該快速下的科目信息就會被提取出來。
系統(tǒng)自動檢查借貸平衡，如果“借方合計”與“貸方合計”不相等的話，是不能保存的。
對于設(shè)置了核算項目的科目，核算項目那一欄會自動填充為紅色，提示要錄入核算項目。
會計憑證的狀態(tài)“空、已審核、已審閱、已過賬”
該報表里存在著一個任務(wù)流轉(zhuǎn)：
錄入---審核---審閱
工作流的每一步系統(tǒng)會自動調(diào)整憑證狀態(tài)。
【憑證信息匯總】
匯總某一會計期間的所有憑證信息。
【科目余額表】：
自動匯總當(dāng)前會計期間所有科目的發(fā)生額以及期初期末數(shù)，不需要手工錄入數(shù)據(jù)，只需要新建，保存即可。
【憑證號整理】
(1)必須在過賬前使用
(2)把當(dāng)前會計期間的所有憑證號，整理一遍，去掉中間的跳號。按順序編。適用于有憑證被刪除，發(fā)生跳號的情況。
(3)憑證號整理好后，保存后，相應(yīng)的憑證號也會更新為整理好的憑證號。
注：在【日常帳務(wù)】里加上“憑證信息匯總”是為了得到【期初設(shè)置】里的“科目余額表”；“科目余額表”是帳表里各種表的數(shù)據(jù)來源。
【過賬】：
（）過賬時，選擇一個會計期間，系統(tǒng)會自動提取出該會計期間產(chǎn)生的所有憑證號以及狀態(tài)，必須所有的憑證號狀態(tài)都為“已審閱”才能夠過賬，否則保存不能通過。
（2）過賬后，該會計期間的所有憑證不能再修改。
『反過賬』--即刪除【過賬】報表。
將記賬憑證的“已過賬”狀態(tài)恢復(fù)為“已審閱”；
刪除當(dāng)前會計期間已產(chǎn)生的全部報表。
【結(jié)轉(zhuǎn)下期】
結(jié)轉(zhuǎn)是日常帳務(wù)的最后一個步驟。
（）選擇一個會計期間后，系統(tǒng)會自動提取該期間的憑證總數(shù)和已過賬憑證的數(shù)量，并且列出了未過賬的憑證號。
（2）如果所有的憑證已過賬，并且所有該產(chǎn)生的報表已產(chǎn)生，保存后，會計期間自動增1
（3）結(jié)轉(zhuǎn)后，不能再反過賬了。
帳表
【總分類帳】、【明細(xì)分類帳】、【日記賬】，這三類帳表，在新建表單的時候，需要選擇“會計科目名稱”和“截止日期”，其他信息都是系統(tǒng)自動提取過來的。
其中，【日記賬】分為“現(xiàn)金日記賬”和“銀行日記賬”。隨所選“會計科目名稱”的不同，標(biāo)題也不同。
【資產(chǎn)負(fù)債表】、【利潤表】、【現(xiàn)金流量表】，不需要手工錄入任何信息，所有的內(nèi)容都是系統(tǒng)自動生成的，只需要保存即可。
