工程項(xiàng)目資金流案例

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項(xiàng)目背景:
某客戶是國(guó)內(nèi)一家著名建筑企業(yè)，大量工程，大量資金流，需要用一個(gè)簡(jiǎn)潔，高效的資金流管理系統(tǒng)?？蛻艚o如下1-4個(gè)報(bào)表及要求：
1. 輸入項(xiàng)目名稱，銀行與賬號(hào)，費(fèi)用分類時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)選擇，最好能通過(guò)拼音第一個(gè)字母或數(shù)字進(jìn)行搜索自動(dòng)填寫(xiě)。
2. 出納登記現(xiàn)金流水賬時(shí)，留空費(fèi)用分類，讓會(huì)計(jì)來(lái)選擇分類；同時(shí)要求，會(huì)計(jì)只能修改費(fèi)用分類，不能對(duì)出納登記的其他信息進(jìn)行任何修改。
3. 做到動(dòng)態(tài)反映項(xiàng)目資金余額。下面1-3個(gè)表的藍(lán)色部分要相等。
4. 跨年可以自動(dòng)啟用新表格，同時(shí)數(shù)據(jù)要有連續(xù)性。

報(bào)表1

報(bào)表2

報(bào)表3

報(bào)表4

分析：
報(bào)表1-3，實(shí)現(xiàn)比較容易，難度在第4個(gè)報(bào)表。
? 項(xiàng)目數(shù)量是動(dòng)態(tài)的，而且每個(gè)項(xiàng)目及匯總都需要分3列顯示（項(xiàng)目累計(jì)，本年度，本月）。
? 表中數(shù)據(jù)行（row）性質(zhì)不統(tǒng)一，無(wú)法用簡(jiǎn)單是交叉表來(lái)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一提數(shù)。
? 最底下一行統(tǒng)計(jì)“期末資金余額”，每個(gè)項(xiàng)目的3列公式都不相同，如果明細(xì)表自動(dòng)向右擴(kuò)展的時(shí)候，公式不能正確復(fù)制到新增的列（所有新增的列都會(huì)復(fù)制最后一列的公式）。
? 最后一行的“本月”列公式里面的 “上月期末數(shù)”無(wú)法直接在EXCEL公式里面實(shí)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)也無(wú)法直接從數(shù)據(jù)庫(kù)中提取，需要先計(jì)算出每個(gè)項(xiàng)目“上月期末數(shù)”，這個(gè)是本項(xiàng)目最難點(diǎn)。

拓展：
為什么說(shuō)“上月期末數(shù)”無(wú)法直接從數(shù)據(jù)庫(kù)中提取？
因?yàn)椋何覀冊(cè)O(shè)計(jì)系統(tǒng)的時(shí)候，所有數(shù)據(jù)應(yīng)盡量做到“一次輸入，需要時(shí)調(diào)用”。這個(gè)原則就是盡量避免相同數(shù)據(jù)重復(fù)保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中，要充分利用數(shù)據(jù)庫(kù)本身強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)查詢功能?？蛻粢蟮?-4報(bào)表，我們都不會(huì)單獨(dú)為每個(gè)報(bào)表保存數(shù)據(jù)，更不會(huì)為每個(gè)報(bào)表每月保存一份數(shù)據(jù)，只有在需要的時(shí)候查詢數(shù)據(jù)。
我們會(huì)用一個(gè)非常簡(jiǎn)潔的操作模板輸入流水賬?？蛻粢蟮膱?bào)表1-4，看似這么多復(fù)雜的內(nèi)容和格式，其實(shí)都可以自動(dòng)生成！ 這就是本文的 重點(diǎn)：勤哲系統(tǒng)如何簡(jiǎn)化工作，提高效率。
實(shí)施步驟：
A. 設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)潔的數(shù)據(jù)錄入模板。

說(shuō)明： 流水號(hào)，付款日期自動(dòng)錄入，自動(dòng)計(jì)算余額，項(xiàng)目名稱，銀行賬號(hào)和費(fèi)用分類設(shè)置列表選項(xiàng)。設(shè)置2步工作流：第1步，出納填報(bào)除費(fèi)用分類之外的內(nèi)容，出納保存后，會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)主管辦理工作流第2步，選擇費(fèi)用分類，除此之外，會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)主管無(wú)法修改出納填報(bào)的內(nèi)容。

報(bào)表1-4所有數(shù)據(jù)均來(lái)著這個(gè)簡(jiǎn)單的錄入模板。
B. 按客戶提供的表樣（2-4）格式設(shè)計(jì)3個(gè)純查詢模板。順便提一下，這里也體現(xiàn)了勤哲自定系統(tǒng)的高度靈活性，完全根據(jù)客戶需要的表樣定制系統(tǒng)。

C. 客戶需要的表1, 用自定義查詢模板實(shí)現(xiàn)。

D. 設(shè)置年末自動(dòng)轉(zhuǎn)結(jié)模板，設(shè)置自動(dòng)任務(wù)，在每年12月31日23:50分定時(shí)執(zhí)行。

E. 設(shè)置其他基礎(chǔ)或輔助數(shù)據(jù)模板

總結(jié)：
客戶需要的項(xiàng)目資金流分析既要按照項(xiàng)目名稱，銀行賬目，會(huì)計(jì)科目還要按照累計(jì)，本年度，本月分別來(lái)統(tǒng)計(jì)。如果不用一個(gè)好的系統(tǒng)工具，就必須請(qǐng)一些有經(jīng)驗(yàn)，思路清晰而且耐心細(xì)心的會(huì)計(jì)師來(lái)做賬統(tǒng)計(jì)了，具體請(qǐng)的人數(shù)還要根據(jù)工程項(xiàng)目數(shù)量的增加而增加。
而采用勤哲系統(tǒng)后，所有工作都簡(jiǎn)化到步驟A那樣，只需簡(jiǎn)單登記交易摘要即可，這個(gè)錄入工作基本不需要什么水平。全部統(tǒng)計(jì)工作由系統(tǒng)自動(dòng)完成。
下面是系統(tǒng)報(bào)表1-4動(dòng)畫(huà)展示：

如果您單位也需要這樣一個(gè)類似的系統(tǒng)，可以和我聯(lián)系，如果您想學(xué)習(xí)怎樣設(shè)計(jì)一個(gè)這樣的系統(tǒng)也可以和我聯(lián)系。