廣州鼎芯電子-會計(jì)核算系統(tǒng)

廣州鼎芯電子科技有限公司是一家從事電動車（摩托車）防盜警研發(fā)、生產(chǎn)、銷售器的知名企業(yè)，憑借長期穩(wěn)定的電子元器件進(jìn)口渠道、雄厚的研發(fā)制造實(shí)力及強(qiáng)大的市場開拓能力，鼎芯電子與國內(nèi)外多家知名電動車整車生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，“靈盾”牌防盜器已暢銷國內(nèi)外。

隨著公司的發(fā)展壯大，公司需要專門的軟件來管理進(jìn)銷存，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，曾試用過多種管理軟件，但效果都不夠理想。原因在于這些軟件是由專業(yè)的人員開發(fā)的，公司難以具備獨(dú)立的維護(hù)能力，同時，公司的業(yè)務(wù)隨時都在發(fā)生變化，需要管理軟件隨之變化。公司從2008年10月啟用勤哲Excel服務(wù)器，自己先后開發(fā)了庫存、采購、銷售、財(cái)務(wù)和物控等模塊，有效地解決了軟件維護(hù)的專業(yè)性與業(yè)務(wù)需求變化的隨時性之間的矛盾。

現(xiàn)在介紹一下公司的會計(jì)核算模塊，希望對大家有所幫助。

一、設(shè)計(jì)思路：

二、核算流程：

會計(jì)員在《會計(jì)科目》中設(shè)置會計(jì)科目，在《期初余額》中填寫期初余額，填寫當(dāng)月的《記賬憑證》，交經(jīng)理審核；審批通過后，自動生成科目明細(xì)賬、匯總表、余額表和總賬科目余額表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表。

三、主要模板：

1、《會計(jì)科目》

《會計(jì)科目》模板中的“科目編碼”、“科目簡稱”都設(shè)置if函數(shù)，即：如果本行記錄中有一級科目和二級科目，就生成二級科目；如果本行記錄中只有一級科目，沒有二級科目，就生成一級科目。

這個模板為《記賬憑證》、《科目明細(xì)賬》等所有后續(xù)的表單提供了極大的便利，利于設(shè)計(jì)科目列表選擇和報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

2、《記賬憑證》

《記賬憑證》中的“總賬科目”和“明細(xì)科目”都采取列表選擇，既可以節(jié)省錄入時間，又可以避免錄入錯誤。“明細(xì)科目”列表時設(shè)置了篩選條件，列表只顯示隸屬于本行總賬科目的二級科目，便于用戶查找。

3、《科目明細(xì)賬》

《科目明細(xì)賬》是會計(jì)核算中最為復(fù)雜的模塊，要求多條件選擇后自動生成期初余額、科目明細(xì)、本月合計(jì)和總合計(jì)。在設(shè)計(jì)時采用了多層分組的方法，首先建立《統(tǒng)計(jì)輔助表》。

   然后，提取符合條件的科目編碼和期初標(biāo)示，將期初余額與其他數(shù)據(jù)分層。

   提取年份值、月份值和小計(jì)標(biāo)示，將本月合計(jì)和科目其他明細(xì)分層分組。

   提取科目明細(xì)。

   提取本月合計(jì)。